2018年5月财务简报

作者:胡佳艳　发布时间:2018-06-21 09:29:44　阅读数:597　来源:索玛花公益助学网

2018年5月微信收支明细表
时间	账户	摘要	收入（元）	备注
2018.5.1	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.2	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.3	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.4	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	44.43
2018.5.5	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.6	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	59
2018.5.7	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	1044.99	1000是金阳捐赠路费
2018.5.8	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	138	130是金阳捐赠路费
2018.5.9	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	19.88
2018.5.10	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.11	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.12	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.13	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.14	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	13
2018.5.15	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.16	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.17	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.18	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.19	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	29
2018.5.20	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	41
2018.5.21	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	32.1
2018.5.22	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	621	600是六一活动费用
2018.5.23	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.24	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.25	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	10
2018.5.26	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.27	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.28	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.29	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.30	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	11
2018.5.31	匿名	微信助学，社会爱心人士捐款	24.88
	合计		2286.28

2018年5月公家账户收支明细表
时间	账户	摘要	收入（元）	支出（元）	余额（元）	备注
2018.5.1		上月余额			33947.72
2018.5.3		对公支出		36	33,911.72
2018.5.4		索玛花备用金		20000	13,911.72
2018.5.11	四川锦世前诚会计服务有限公司	2017年审计报告费用		1500	12,411.72
2018.5.11	凉山彝族自治州社会社会保险事业管理局	员工五险费用		2152.38	10,259.34
2018.5.14		学生助学款		8800	1,459.34
2018.5.22	线凌云	六一儿童节费用	500		1959.34
2018.5.25		取款购买六一儿童节体育器材		1000	959.34
2018.5.25	中国社会福利基金会	索玛花养鸡助学全款	100152.43		101111.77
2018.5.31	胡佳艳	志愿者五月工资		2401.16	98710.61

2018年5月公支付宝收支明细表
时间	账户	摘要	收入（元）	支出（元）	余额（元）
2018.5.1		上月余额			5346
2018.5.2	董政华	退还助学款	1000		6346
2018.5.3	董政华	索玛花备用金		5000	1346
2018.5.6	董政华	学生助学款		1200	146
2018.5.8	钱笑颖	结对（吉打阿呷）	800		946
2018.5.22	贺梦清	六一儿童节费用	300		1246
2018.5.24	栾懿扬	金阳县肯地村小六一爱心物资	2687		3933
2018.5.25	卫明清	六一儿童节糖果费用		3000	933
2018.5.25	吕康洁	六一儿童节洗漱用品费用		560	373
2018.5.25	熊健华	六一儿童节洗漱品费用		373	0

2018年5月结对助学名单
时间	姓名	学校	班级	金额（元）	资助人	备注
2018.5.6	万进超	西昌市第二中学	高2020级12班	1200	线凌云
2018.5.18	安小刚	西昌市富民小学	三年级1班	800	石玉婷
2018.5.18	罗子作	西昌市第二中学	高2019级8班	1200	冯子芯
2018.5.28	牟玲	西昌市安宁小学	一年级	800	李燕燕
2018.5.14	边强	西昌市裕隆中学	2019级2班	1400	黄文君
2018.5.14	阿七伍呷	西昌市裕隆中学	2019级3班	1400	曾亚兰
2018.5.14	罗伍各	西昌市裕隆小学	一年级	800	刘元康

索玛花公益助学协会工作经费支出明细表
时间	地址	摘要	支出（元）	备注
2018.5.13	西昌市	到金阳捐赠物资运费	1130
2018.5.2	西昌市	女童撑一把伞讲师费，志愿者补助	1330
2018.5.12	西昌市	到金阳捐赠物资运费	1130
2018.5.14	西昌市	充宽带费用	200
2018.5.15	西昌市	寄养鸡助项目发票到北京	23
2018.5.21	西昌市	清理物资餐饮费	148
2018.5.24	西昌市	转给董哥六一备用金	600
2018.5.25	西昌市	六一儿童节糖果费用	3000
2018.5.25	西昌市	六一儿童节洗漱用品费用	560
2018.5.25	西昌市	六一儿童节洗漱品盆子费用	373
2018.5.25	西昌市	购买六一物资餐饮费	100
2018.5.25	西昌市	志愿者整理物资晚餐费	20
2018.5.28	西昌市	六一儿童节洗漱用品费用	1519
2018.5.28	西昌市	六一儿童节洗漱品盆子费用	899
2018.5.28	西昌市	六一儿童节玩具费用	1167
2018.5.29	西昌市	六一儿童节洗漱品盆子费用	870
2018.5.29	西昌市	六一儿童节洗漱用品费用	1470

六一活动物资费用情况
时间	地址	摘要	收入	支出（元）	备注
2018.5.22	西昌市	梁辉微信捐赠	600
2018.5.22	西昌市	线凌云对公账户捐赠	500
2018.5.24	西昌市	栾懿扬支付宝捐赠	2687
2018.6.7	西昌市	攀钢集团对公捐赠	8000
2018.5.24	西昌市	转给董哥六一备用金		600
2018.5.25	西昌市	六一儿童节糖果费用		3000
2018.5.25	西昌市	六一儿童节洗漱用品费用		560
2018.5.25	西昌市	六一儿童节洗漱品盆子费用		373
2018.5.25	西昌市	购买六一物资餐饮费		100
2018.5.25	西昌市	志愿者整理物资晚餐费		20
2018.5.28	西昌市	六一儿童节洗漱用品费用		1519
2018.5.28	西昌市	六一儿童节洗漱品盆子费用		899
2018.5.28	西昌市	六一儿童节玩具费用		1167
2018.5.29	西昌市	六一儿童节洗漱品盆子费用		870
2018.5.29	西昌市	六一儿童节洗漱用品费用		1470
2018.6.1	西昌市	转给董哥六一备用金		1000
2018.6.2	西昌市	转给董哥六一备用金		2000
	合计		11787	13578